2021年第二季度中银珍利混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的11月11日中银珍利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银珍利混合C(002462)基金资产配置详情如下,股票占净比18.20%,债券占净比78.83%,现金占净比2.02%,合计净资产7.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银珍利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为10.28%、3.87%、2.23%,同类平均分别为41.15%、5.77%、2.17%,比同类配置分别为少30.87%、少1.9%、多0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银珍利混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海尔智家、紫金矿业、三安光电、索菲亚,占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.50%、0.39%、0.38%,本期累计买入金额分别为677.63万元、376.64万元、298.34万元、290.08万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银珍利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团、中国神华、保利地产,占期初基金资产净值比例分别为2.37%、0.40%、0.40%,本期累计卖出金额分别为1797.54万元、301.17万元、304.35万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银珍利混合C(002462)持有股票基金:长江电力、东方财富、宁德时代、天赐材料等,持仓比分别1.93%、1.83%、1.55%、1.14%等,持股数分别为62.73万、38.05万、2.11万、5.37万,持仓市值1380.11万、1307.64万、1108.76万、816.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银珍利混合C(002462)持有债券:债券21国开11、债券21建设银行CD156、债券20国开03、债券19深投02等,持仓比分别5.59%、5.45%、4.25%、4.23%等,持仓市值3990.4万、3894.4万、3034.5万、3017.1万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,股票型基金规模65.55亿元。
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