金鹰元禧混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:09:04
金鹰元禧混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日金鹰元禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，金鹰元禧混合A最新市场表现：单位净值1.4636，累计净值1.7025，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4627。
自基金成立以来收益71.81%，今年以来收益6.37%，近一年收益8.48%，近三年收益33.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4179.98万，应付赎回款19.03万，应付管理人报酬36.83万，应付托管费12.28万，应付销售服务费1.79万，应付交易费用6.8万，应交税费3388.43，应付利息4113.57，负债合计4301.79万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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