2021年第二季度中银证券安弘债券A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月10日中银证券安弘债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券A(004807)基金资产配置详情如下,股票占净比13.49%,债券占净比80.70%,现金占净比0.81%,合计净资产6.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为13.49%,同类平均为12.13%,比同类配置多1.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银证券安弘债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华天科技、新宙邦、兆易创新、京东方A,本期累计买入金额分别为481.8万元、240.76万元、240.7万元、211.97万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.57%、0.57%、0.50%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银证券安弘债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:山西汾酒、长春高新、宁德时代、科顺股份,本期累计卖出金额分别为909.38万元、368.89万元、353.84万元、335.12万元,占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.87%、0.83%、0.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券A(004807)持有股票贵州茅台(占0.93%):持股为3400,持仓市值为622.2万;星云股份(占0.79%):持股为7.64万,持仓市值为522.58万;中国中免(占0.74%):持股为1.9万,持仓市值为494万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券A(004807)持有债券:债券21国债10、债券韦尔转债、债券彤程转债等,持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%等,持仓市值2823.77万、228万、179.61万等。
2020年度资产负债
截至2020年,中银证券安弘债券A基金资产总计5.71亿元,银行存款314.66万元,结算备付金169.61万元,存出保证金6.82万元,交易性金融资产5.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8377.52万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。