11月11日财通资管鑫逸混合C最新单位净值为1.4096元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:05:49
11月11日财通资管鑫逸混合C最新单位净值为1.4096元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，财通资管鑫逸混合C（004889）市场表现：累计净值1.4096，最新公布单位净值1.4096，净值增长率涨0.87%，最新估值1.3974。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.69万元，基金本期净收益盈利1.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，财通资管鑫逸混合C负债和所有者权益合计1.49亿，所有者权益合计1.39亿元，其中所有者权益实收基金1.04亿；基金负债合计948.06万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款800万元，应付赎回款121.82万元，应付管理人报酬7.83万元，应付托管费1.81万元，应付销售服务费793.15元，应付税费5357.38元，应付利息874.02元，其他负债14.17万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
天弘季季兴三个月定开债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
防护用品概念股有哪些，防护用品概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年废旧电池回收股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
天弘季季兴三个月定开债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日国泰中证全指软件ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
楼宇广告龙头股票有哪些，楼宇广告龙头概念股票一览
南方财富网
11月5日嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元
南方财富网
11月11日国泰中证全指软件ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
11月10日华泰柏瑞鸿利中短债E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月11日联合光电涨近5%，安防视频概念晚间复盘报涨
南方财富网
博时悦楚纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日华泰柏瑞鸿利中短债E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年木糖醇概念股一览，木糖醇相关概念股有哪些?
南方财富网
2021年第三季度工银传媒指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度兴全社会价值三年持有混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
微创手术器械股票的龙头有哪些？（干货）
南方财富网
你知道装配建筑龙头股有哪些？装配建筑概念极强股全揭示
南方财富网
2021年第三季度兴全社会价值三年持有混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
富国中小盘精选混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1244名（11月10日）
南方财富网
德邦短债债券C近三月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
防护用品概念股有哪些，防护用品概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年废旧电池回收股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
天弘季季兴三个月定开债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
楼宇广告龙头股票有哪些，楼宇广告龙头概念股票一览
南方财富网
11月5日嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元
南方财富网
11月11日国泰中证全指软件ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
11月11日联合光电涨近5%，安防视频概念晚间复盘报涨
南方财富网
博时悦楚纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日华泰柏瑞鸿利中短债E近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年木糖醇概念股一览，木糖醇相关概念股有哪些?
南方财富网
2021年第三季度工银传媒指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
微创手术器械股票的龙头有哪些？（干货）
南方财富网
你知道装配建筑龙头股有哪些？装配建筑概念极强股全揭示
南方财富网
2021年第三季度兴全社会价值三年持有混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
德邦短债债券C近三月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网