东方红稳健精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:00:44
东方红稳健精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日东方红稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，东方红稳健精选混合A（001203）累计净值1.7066，最新公布单位净值1.5946，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5952。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1600万，应付赎回款1188.98万，应付管理人报酬124.41万，应付托管费20.73万，应付销售服务费33.93万，应付交易费用8.3万，应交税费5.37万，负债合计2999.76万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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