国寿安保中证500ETF最新净值跌幅达0.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:00:44
国寿安保中证500ETF最新净值跌幅达0.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国寿安保中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国寿安保中证500ETF最新单位净值1.5563，累计净值0.7206，最新估值1.5605，净值增长率跌0.27%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF基金资产总计2.57亿元，银行存款387.66万元，结算备付金213.66万元，存出保证金10.78万元，交易性金融资产2.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.51亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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