国泰多策略收益混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:37:07
国泰多策略收益混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰多策略收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，国泰多策略收益混合最新公布单位净值1.5386，累计净值1.5386，净值增长率涨0.35%，最新估值1.5332。
国泰多策略收益混合（基金代码：001922）成立以来收益53.32%，今年以来收益6.76%，近一月收益0.69%，近一年收益8.79%，近三年收益47.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰多策略收益混合（001922）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券19华润MTN005（债券代码：101900950）、债券18川铁投MTN003（债券代码：101800557）等，持仓比分别5.12%、3.56%、2.75%等，持仓市值5799.51万、4032.4万、3120.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1536.65万，结算备付金67.04万，存出保证金5.05万，交易性金融资产8.55亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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