11月10日万家战略发展产业混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:09:19
11月10日万家战略发展产业混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.2073，最新市场表现：单位净值1.2073，净值增长率跌1.61%，最新估值1.2271。
基金阶段涨跌幅
万家战略发展产业混合C（010612）成立以来收益20.73%，近一月收益3.93%，近三月下降6.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家战略发展产业混合C基金资产总计25.73亿元，银行存款1.75亿元，结算备付金785.25万元，存出保证金92.62万元，交易性金融资产22.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.76亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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