11月5日工银泰享三年理财债券最新单位净值为1.0044元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 19:40:57

11月5日工银泰享三年理财债券最新单位净值为1.0044元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日工银泰享三年理财债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新公布单位净值1.0044,累计净值1.1568,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0034。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值49.76亿元,期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计16.92亿,所有者权益合计49.76亿,负债和所有者权益总计66.68亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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