11月5日工银泰享三年理财债券最新单位净值为1.0044元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:40:57
11月5日工银泰享三年理财债券最新单位净值为1.0044元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银泰享三年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0044，累计净值1.1568，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0034。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值49.76亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.92亿，所有者权益合计49.76亿，负债和所有者权益总计66.68亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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