2021年11月11日年国投瑞银策略精选混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:35:40
2021年11月11日年国投瑞银策略精选混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银策略精选混合持有详情，机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占11.75%，个人投资者持有970万份额，个人投资者持有占88.25%，总份额1090万份。
基金市场表现方面
截至11月10日，国投瑞银策略精选混合最新单位净值3.003，累计净值3.897，最新估值3.032，净值增长率跌0.96%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银策略精选混合基金资产总计2.92亿元，银行存款2311.67万元，结算备付金232.29万元，存出保证金15.11万元，交易性金融资产2.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.95亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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