2021年11月11日年国投瑞银策略精选混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 19:35:40

2021年11月11日年国投瑞银策略精选混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国投瑞银策略精选混合持有详情,机构投资者持有130万份额,机构投资者持有占11.75%,个人投资者持有970万份额,个人投资者持有占88.25%,总份额1090万份。

基金市场表现方面

截至11月10日,国投瑞银策略精选混合最新单位净值3.003,累计净值3.897,最新估值3.032,净值增长率跌0.96%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国投瑞银策略精选混合基金资产总计2.92亿元,银行存款2311.67万元,结算备付金232.29万元,存出保证金15.11万元,交易性金融资产2.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.95亿元。

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