11月10日鹏华尊裕一年定开发起式债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:56:33
11月10日鹏华尊裕一年定开发起式债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日鹏华尊裕一年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0515，累计净值1.0515，最新估值1.0515。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.15%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.41%，近一年收益4.41%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华尊裕一年定开发起式债券基金负债合计2.62亿元，卖出回购金融资产款2.61亿元，应付证券清算款6.68万元，应付管理人报酬25.64万元，应付托管费8.55万元，应付税费6.69万元，应付利息负6.78万元，其他负债4.05万元。
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