2021年11月11日年工银养老2045混合(FOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:41:47
2021年11月11日年工银养老2045混合(FOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银养老2045混合(FOF)持有详情，总份额700万份，机构投资者持有占14.20%，个人投资者持有占85.80%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有600万份额。
基金市场表现方面
工银养老2045混合(FOF)截至11月8日市场表现：累计净值1.2866，最新公布单位净值1.2866，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2854。
2020年度资产负债
截至2020年，工银养老2045混合(FOF)基金负债合计556.38万元，应付证券清算款540万元，应付管理人报酬3.04万元，应付托管费1.35万元，其他负债12万元。
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