11月10日银华泰利灵活配置混合C累计净值为1.568元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日银华泰利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.568,累计净值1.568,最新估值1.569,净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值558.07万元,期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.27亿,其中,股票投资6415.27万,债券投资2.62亿,应收证券清算款329.98万,应收利息487.47万,应收申购款1061.04,资产总计3.45亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。