11月10日招商安裕灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:17:19
11月10日招商安裕灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商安裕灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安裕灵活配置混合C截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.5988，累计净值1.5988，最新估值1.5989，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.46亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款550万，应付赎回款61.12万，应付管理人报酬51.94万，应付托管费12.99万，应付销售服务费6.7万，应付交易费用36.81万，应交税费6.6万，应付利息1518.9，负债合计735.42万。
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