2021年第二季度信诚至瑞混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月10日信诚至瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚至瑞混合A(003432)基金资产配置详情如下,股票占净比18.49%,债券占净比80.87%,现金占净比1.36%,合计净资产9.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚至瑞混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.79%,同类平均42.94%,比同类配置少33.15%;金融业行业基金配置4.77%,同类平均5.83%,比同类配置少1.06%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.32%,同类平均2.12%,比同类配置少0.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚至瑞混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三峡能源(600905)本期累计买入金额为343.65万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;南京银行(601009)本期累计买入金额为138.05万元,占期初基金资产净值比例为0.16%;成都银行(601838)本期累计买入金额为136.91万元,占期初基金资产净值比例为0.16%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚至瑞混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为0.45%,本期累计卖出金额为387.36万元;成都银行(601838),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为153.25万元;康希诺(688185),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计卖出金额为147.25万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.16%,本期累计卖出金额为135.07万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至瑞混合A(003432)持有股票贵州茅台(占1.02%):持股为5200,持仓市值为951.6万;三峡能源(占0.68%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;招商银行(占0.62%):持股为11.5万,持仓市值为580.18万;长江电力(占0.61%):持股为26.01万,持仓市值为572.16万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至瑞混合A(003432)持有债券:债券21光大银行CD019、债券15城建01、债券21长电CP001、债券21陕有色SCP005等,持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等,持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信诚至瑞混合A基金收入合计3,601.01元,股票收入占比99.80%,债券收入占比1.31%,股利收入占比4.38%。
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