2021年11月11日年长信纯债一年定开债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/11 12:51:26

2021年11月11日年长信纯债一年定开债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,长信纯债一年定开债券C持有详情,总份额110万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有110万份额。

基金市场表现方面

长信纯债一年定开债券C基金截至11月5日,累计净值1.5143,最新市场表现:公布单位净值1.0605,净值涨0.28%,最新估值1.0575。

基金2020年利润

截至2020年,长信纯债一年定开债券C收入合计1851.45万元:利息收入2174.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.95万元,债券利息收入2168.16万元。投资收益213.32万元,公允价值变动收益负536.56万元,其他收入2153.18元。

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