中航混改精选混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月10日中航混改精选混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中航混改精选混合C(004937)市场表现:截至11月10日,累计净值1.39,最新单位净值1.39,净值增长率跌0.27%,最新估值1.3938。
基金一年来收益详情
中航混改精选混合C(004937)近一周收益0.25%,近一月下降1.07%,近三月下降1.32%,近一年收益12.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款7000万,应付赎回款1.68万,应付管理人报酬14.29万,应付托管费1.79万,应付销售服务费1.77万,应付交易费用8660.82,负债合计7028.35万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。