中航混改精选混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:33:03
中航混改精选混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日中航混改精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中航混改精选混合C（004937）市场表现：截至11月10日，累计净值1.39，最新单位净值1.39，净值增长率跌0.27%，最新估值1.3938。
基金一年来收益详情
中航混改精选混合C（004937）近一周收益0.25%，近一月下降1.07%，近三月下降1.32%，近一年收益12.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7000万，应付赎回款1.68万，应付管理人报酬14.29万，应付托管费1.79万，应付销售服务费1.77万，应付交易费用8660.82，负债合计7028.35万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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