11月10日德邦锐兴债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:23:27
11月10日德邦锐兴债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日德邦锐兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，德邦锐兴债券A最新市场表现：单位净值1.1221，累计净值1.1821，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1217。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利67.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5741.01万元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，德邦纯债一年定开债券A基金资产总计7311.06万元，银行存款27.71万元，结算备付金10万元，存出保证金5399.57元，交易性金融资产7120万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日国泰鑫睿混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年锡金属概念股票有哪些？锡金属概念上市公司一览
南方财富网
多氟多公司订单现状新消息：六氟磷酸锂获得订单怎么样了？
南方财富网
11月10日国泰鑫睿混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月10日建信润利增强债券C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
刹车片板块股票名单有哪些？（2021/11/11）
南方财富网
瑞士法郎对人民币汇率 11月11日100瑞士法郎等于多少人民币？
南方财富网
11月10日建信润利增强债券C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
11月10日英大安惠纯债C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年效果营销受益上市公司有哪些？（11月11日）
南方财富网
2021年第二季度华宝研究精选混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日英大安惠纯债C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华安创业板50ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
新鲜出炉！视频技术行业股票名单一览
南方财富网
信诚至瑞混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
华安创业板50ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
柔性电路板FPC上市公司概念股有哪些？柔性电路板FPC板块股票一览
南方财富网
2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？
南方财富网
人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
恒越嘉鑫债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广告概念股2021年名单一览，给大家重点梳理一下（2021/11/11）
南方财富网
2021年锡金属概念股票有哪些？锡金属概念上市公司一览
南方财富网
多氟多公司订单现状新消息：六氟磷酸锂获得订单怎么样了？
南方财富网
11月10日国泰鑫睿混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
刹车片板块股票名单有哪些？（2021/11/11）
南方财富网
瑞士法郎对人民币汇率 11月11日100瑞士法郎等于多少人民币？
南方财富网
11月10日建信润利增强债券C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
2021年效果营销受益上市公司有哪些？（11月11日）
南方财富网
2021年第二季度华宝研究精选混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日英大安惠纯债C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
新鲜出炉！视频技术行业股票名单一览
南方财富网
信诚至瑞混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
华安创业板50ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
柔性电路板FPC上市公司概念股有哪些？柔性电路板FPC板块股票一览
南方财富网
2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？
南方财富网
人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
广告概念股2021年名单一览，给大家重点梳理一下（2021/11/11）
南方财富网