民生加银鑫喜混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/11 11:19:14

民生加银鑫喜混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月10日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,民生加银鑫喜混合最新公布单位净值1.2501,累计净值1.5391,净值增长率跌0.18%,最新估值1.2524。

民生加银鑫喜混合今年以来收益6.09%,近一月收益0.15%,近三月下降2.05%,近一年收益9.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银鑫喜混合收入合计4781.06万元:利息收入1690.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.86万元,债券利息收入1453.76万元,资产支持证券利息收入元104.19万元。投资收益4629.76万元,公允价值变动亏1539.34万元,其他收入3028.47元。

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