11月10日平安鼎弘混合(LOF)A累计净值为1.1104元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:44:54
11月10日平安鼎弘混合(LOF)A累计净值为1.1104元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎弘混合(LOF)A截至11月10日，累计净值1.1104，最新单位净值1.1104，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1117。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1731.48万元，期末单位基金资产净值1.12元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)基金资产总计2060.19万元，银行存款376.59万元，结算备付金91.46万元，存出保证金7331.21元，交易性金融资产1258.73万元，其中交易性金融资产方面：股票投资251.03万元。
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