农银海棠定开混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:33:35
农银海棠定开混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日农银海棠定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，农银海棠定开混合（006977）最新单位净值3.3865，累计净值3.6847，净值增长率跌0.96%，最新估值3.4192。
农银海棠定开混合（006977）成立以来收益320.98%，今年以来收益52.38%，近一月收益6.27%，近三月收益15.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.8亿，其中，股票投资5.8亿，应收证券清算款43.19万，应收利息6101.08，资产总计6.55亿。
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