方正富邦天鑫混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:27:38
方正富邦天鑫混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日方正富邦天鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，方正富邦天鑫混合A累计净值1.3234，最新公布单位净值1.2854，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2847。
方正富邦天鑫混合A（基金代码：007923）成立以来收益33.2%，今年以来收益1.38%，近一月下降1%，近一年收益6.97%。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦天鑫混合A基金资产总计1.63亿元，银行存款2691.51万元，存出保证金6.86万元，交易性金融资产1.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。
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