2021年第二季度民生加银品质消费股票A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度民生加银品质消费股票A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日民生加银品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）基金资产配置详情如下，股票占净比94.80%，现金占净比7.90%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.61%、7.90%、4.90%，同类平均分别为51.98%、2.89%、16.78%，比同类配置分别为多27.63%、多5.01%、少11.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安琪酵母（600298）、涪陵榨菜（002507）、一心堂（002727），本期累计买入金额分别为398.24万元、265.32万元、246.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.45%、3.63%、3.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能、东方财富、中国太保、涪陵榨菜，本期累计卖出金额分别为549.9万元、298.77万元、296.95万元、258.12万元，占期初基金资产净值比例分别为7.53%、4.09%、4.06%、3.53%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有股票宁德时代（占9.47%）：持股为6800，持仓市值为357.5万；药明康德（占7.90%）：持股为1.95万，持仓市值为297.96万；诺德股份（占7.43%）：持股为13.1万，持仓市值为280.47万；隆基股份（占7.15%）：持股为3.27万，持仓市值为269.87万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值4.87万等。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银品质消费股票A负债和所有者权益合计7530.37万，所有者权益合计7305.35万元，其中所有者权益实收基金4799.75万；基金负债合计225.03万元，其中负债方面，应付证券清算款55.19万元，应付赎回款148.65万元，应付管理人报酬8.88万元，应付托管费1.48万元，应付销售服务费9511.81元，其他负债3.07万元。

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