华泰柏瑞沪深300ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:58:29
华泰柏瑞沪深300ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日华泰柏瑞沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞沪深300ETF截至11月10日，累计净值1.9882，最新公布单位净值4.8987，净值增长率跌0.53%，最新估值4.9246。
华泰柏瑞沪深300ETF今年以来下降6.09%，近一月下降2.16%，近三月下降4.18%，近一年下降1.2%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞沪深300ETF负债和所有者权益合计458.54亿，所有者权益合计457.48亿元，其中所有者权益实收基金233.39亿；基金负债合计1.06亿元，其中负债方面，交易性金融负债1.28万元，应付管理人报酬1849.81万元，应付托管费369.96万元，应付税费142.11万元，其他负债7921.4万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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