11月10日永赢稳益债券最新单位净值为1.0897元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 05:13:11
11月10日永赢稳益债券最新单位净值为1.0897元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日永赢稳益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.2079，最新公布单位净值1.0897，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0895。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4060.47万元，基金本期净收益盈利2630.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢稳益债券基金资产总计29.83亿元，银行存款53.37万元，存出保证金7473.6元，交易性金融资产29.04亿元。
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