11月10日中银中债1-5年期国开行债券指数近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日中银中债1-5年期国开行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)市场表现:截至11月10日,累计净值1.0339,最新公布单位净值1.0139,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0137。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.31%,今年以来收益3.04%,近一月收益0.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银中债1-5年期国开行债券指数收入合计7390.46万元:利息收入8014.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入183.23万元,债券利息收入7291.69万元。投资亏503.68万元,其中投资收益方面,债券投资亏503.68万元。公允价值变动亏120.61万元。
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