11月10日建信鑫利混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:24:10
11月10日建信鑫利混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日建信鑫利混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值3.1305，最新单位净值3.1305，净值增长率跌1.58%，最新估值3.1808。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信鑫利混合基金负债合计551.08万元，应付赎回款164.51万元，应付管理人报酬31.15万元，应付托管费5.19万元，应付税费0.49元，其他负债18.99万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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