招商添裕纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 23:16:48
招商添裕纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，招商添裕纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0635，累计净值1.0978，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0627。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元，基金本期净收益盈利5458.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.46亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产48.58亿，其中，债券投资48.58亿，买入返售金融资产1.73亿，应收证券清算款2061.1万，应收利息9122.53万，资产总计51.47亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月10日银河臻优稳健配置混合A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年太阳能电池背膜股票的龙头有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
燃油汽车上市公司龙头有哪些，燃油汽车股票概念一览
南方财富网
铅精矿概念利好哪些股票？铅精矿利好股全部名单
南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
交银产业机遇混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月10日百润股份跌5.4%，领跌香精概念
南方财富网
11月10日百润股份跌5.4%，饮料制造概念晚间复盘报跌
南方财富网
交银产业机遇混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国投瑞银景气行业混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1999元（11月10日）
南方财富网
2021年消毒柜板块股票有哪些？消毒柜概念股龙头一览
南方财富网
2021年智能安防龙头股有一览，两分钟带你了解
南方财富网
国投瑞银景气行业混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1999元（11月10日）
南方财富网
11月10日兴银鑫日享短债债券A累计净值为1.0753元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年有色金属矿采选业受益上市公司有哪些？（11月10日）
南方财富网
2021年造纸印刷公司上市龙头出炉（分享名单）
南方财富网
11月10日兴银鑫日享短债债券A累计净值为1.0753元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
申万菱信新经济混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年互联网业务受益上市公司有哪些？（11月10日）
南方财富网
11月10日银河臻优稳健配置混合A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年太阳能电池背膜股票的龙头有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
燃油汽车上市公司龙头有哪些，燃油汽车股票概念一览
南方财富网
铅精矿概念利好哪些股票？铅精矿利好股全部名单
南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月10日百润股份跌5.4%，领跌香精概念
南方财富网
11月10日百润股份跌5.4%，饮料制造概念晚间复盘报跌
南方财富网
交银产业机遇混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年消毒柜板块股票有哪些？消毒柜概念股龙头一览
南方财富网
2021年智能安防龙头股有一览，两分钟带你了解
南方财富网
国投瑞银景气行业混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1999元（11月10日）
南方财富网
2021年有色金属矿采选业受益上市公司有哪些？（11月10日）
南方财富网
2021年造纸印刷公司上市龙头出炉（分享名单）
南方财富网
11月10日兴银鑫日享短债债券A累计净值为1.0753元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年互联网业务受益上市公司有哪些？（11月10日）
南方财富网