招商添裕纯债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,招商添裕纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0635,累计净值1.0978,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0627。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7344.62万元,基金本期净收益盈利5458.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值51.46亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产48.58亿,其中,债券投资48.58亿,买入返售金融资产1.73亿,应收证券清算款2061.1万,应收利息9122.53万,资产总计51.47亿。
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