11月10日兴全恒裕债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 21:45:36
11月10日兴全恒裕债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日兴全恒裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒裕债券A截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0495，累计净值1.0855，最新估值1.0494，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
兴全恒裕债券（基金代码：006985）成立以来收益8.72%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益4.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全恒裕债券负债和所有者权益合计5331.05万，所有者权益合计5310.17万元，其中所有者权益实收基金5256.54万；基金负债合计20.88万元，其中负债方面，应付赎回款1.11万元，应付管理人报酬1.34万元，应付托管费4476.99元，其他负债16.8万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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