大成深证成长40ETF最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 15:19:18
大成深证成长40ETF最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，大成深证成长40ETF最新市场表现：单位净值1.467，累计净值1.467，净值增长率跌0.14%，最新估值1.469。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2452.42万元，基金本期净收益盈利961.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.7元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成深证成长40ETF基金负债合计44.53万元，应付证券清算款3.35万元，应付管理人报酬9.28万元，应付托管费1.86万元，其他负债21.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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