添富短债债券E基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的添富短债债券E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月9日,添富短债债券E累计净值1.0942,最新单位净值1.0892,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0891。
添富短债债券E(011622)近一周收益0.06%,近一月收益0.25%,近三月收益0.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,添富短债债券E(011622)持有债券:债券21贴现国债40、债券17首钢MTN001、债券21物产中大SCP007、债券21徽商银行CD088等,持仓比分别2.20%、1.80%、1.77%、1.73%等,持仓市值2.49亿、2.03亿、2亿、1.96亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,添富短债债券E(011622)基金资产配置详情如下,债券占净比120.81%,现金占净比0.09%,合计净资产112.91亿元。
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