11月9日银华食品饮料量化股票发起式C最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/10 11:53:21
11月9日银华食品饮料量化股票发起式C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月9日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）最新单位净值2.5314，累计净值2.5314，最新估值2.55，净值增长率跌0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值2.72元。
基金详情介绍
基金简称银华食品饮料量化股票发起式C，该基金成立于2017年11月9日，基金规模为1040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李宜璇。
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