2021年第二季度工银总回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月9日工银总回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合(001140)基金资产配置详情如下,股票占净比82.91%,债券占净比1.08%,现金占净比16.40%,合计净资产7.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.09%),同类平均42.85%,比同类配置多22.24%;金融业(10.88%),同类平均5.83%,比同类配置多5.05%;农、林、牧、渔业(4.07%),同类平均0.50%,比同类配置多3.57%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银总回报灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方财富、今世缘、隆基股份,本期累计买入金额分别为6080.52万元、1877.97万元、1847.07万元,占期初基金资产净值比例分别为8.92%、2.75%、2.71%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银总回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:阳光电源(300274)、青岛啤酒(600600)、水井坊(600779),本期累计卖出金额分别为6123.35万元、2176.63万元、1998.1万元,占期初基金资产净值比例分别为8.98%、3.19%、2.93%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合(001140)持有股票基金:酒鬼酒、百润股份、舍得酒业、山西汾酒等,持仓比分别7.60%、4.93%、4.75%、4.71%等,持股数分别为23.23万、50.12万、17.44万、11.3万,持仓市值5755.63万、3733.48万、3599.62万、3563.89万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合(001140)持有债券:债券杭银转债、债券东财转3、债券18中化EB等,持仓比分别0.50%、0.26%、0.12%等,持仓市值379.29万、199.06万、92.59万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
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