11月8日诺安聚利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/09 19:00:21
11月8日诺安聚利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的诺安聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安聚利债券A基金截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.2671，累计净值1.3311，最新估值1.2667，净值涨0.03%。
诺安聚利债券A基金成立以来收益34.32%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.5%，近一年收益3.95%，近三年收益10.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安聚利债券A（000736）持有债券：债券18胶州湾MTN002（债券代码：101801362）、债券18国宏投资MTN001（债券代码：101801236）、债券21珠海港MTN003（债券代码：102100609）等，持仓比分别8.66%、8.44%、8.44%等，持仓市值103.88万、101.23万、101.25万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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