中加纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 18:30:37
中加纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债债券（000914）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0843，累计净值1.4991，最新估值1.0841，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2853.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值25.37亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加纯债债券基金资产总计35.4亿元，银行存款573.12万元，交易性金融资产34.75亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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