2021年11月9日年富国通胀通缩主题轮动混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,富国通胀通缩主题轮动混合持有详情,总份额1960万份,机构投资者持有占40.66%,个人投资者持有占59.34%,机构投资者持有800万份额,个人投资者持有1160万份额。
基金市场表现方面
截至11月8日,富国通胀通缩主题轮动混合最新市场表现:公布单位净值4.462,累计净值4.512,最新估值4.35,净值增长率涨2.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款1493.37万,应付赎回款618.86万,应付管理人报酬82.54万,应付托管费13.76万,应付交易费用140.16万,应交税费0.68,负债合计2364.51万。
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