鑫元泽利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 14:35:26
鑫元泽利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月8日鑫元泽利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元泽利债券（007551）截至11月8日，累计净值1.1144，最新单位净值1.0523，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0518。
鑫元泽利债券（007551）成立以来收益11.69%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.7%，近三月收益1.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款68.54万，结算备付金36.67万，存出保证金638.6，交易性金融资产5.23亿。
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