11月8日华泰柏瑞益通三个月定开债累计净值为1.0675元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日华泰柏瑞益通三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)累计净值1.0675,最新公布单位净值1.0252,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0247。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,华泰柏瑞益通三个月定开债基金负债合计1.56亿元,卖出回购金融资产款1.56亿元,应付管理人报酬27.24万元,应付托管费9.08万元,应付税费10.57万元,应付利息2.03万元,其他负债9.9万元。
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