11月8日华泰柏瑞益通三个月定开债累计净值为1.0675元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 14:34:47
11月8日华泰柏瑞益通三个月定开债累计净值为1.0675元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日华泰柏瑞益通三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，华泰柏瑞益通三个月定开债（007958）累计净值1.0675，最新公布单位净值1.0252，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0247。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞益通三个月定开债基金负债合计1.56亿元，卖出回购金融资产款1.56亿元，应付管理人报酬27.24万元，应付托管费9.08万元，应付税费10.57万元，应付利息2.03万元，其他负债9.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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