11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/09 14:29:55
11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，浦银安盛盛晖一年定开债券（008802）最新单位净值1.0315，累计净值1.0315，最新估值1.0299，净值增长率涨0.16%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.15%，今年以来收益3.77%，近一年收益5.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛晖一年定开债券（008802）基金资产配置详情如下，债券占净比112.87%，现金占净比0.01%，合计净资产20.52亿元。
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