11月5日恒生前海恒颐五年定开债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/09 10:34:46
11月5日恒生前海恒颐五年定开债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日恒生前海恒颐五年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒颐五年定开债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.0056，累计净值1.0349，最新估值1.0049，净值涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）成立以来收益3.46%，今年以来收益2.97%，近一月收益0.33%，近三月收益0.96%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）基金资产配置详情如下，合计净资产26.06亿元，债券占净比174.52%，现金占净比2.94%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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