国泰中证全指通信设备ETF最新净值跌幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 07:49:27
国泰中证全指通信设备ETF最新净值跌幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日国泰中证全指通信设备ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，国泰中证全指通信设备ETF（515880）累计净值1.0392，最新公布单位净值1.0392，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0415。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益亏1.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.01亿，未分配利润8676.99万，所有者权益合计26.88亿。
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