创金合信消费主题股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 07:37:32
创金合信消费主题股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月8日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金公布单位净值2.7006，累计净值2.5498，净值增长率涨0.5%，最新估值2.6872。
创金合信消费主题股票C基金成立以来收益153.72%，今年以来下降3.07%，近一月收益1.57%，近一年收益13%，近三年收益172.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款326.1万，应付赎回款88.03万，应付管理人报酬25.11万，应付托管费3.35万，应付销售服务费8.87万，应付交易费用12.01万，负债合计472.16万。
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