招商招琪纯债A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 00:14:55
招商招琪纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招琪纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日，招商招琪纯债A（003571）累计净值1.1838，最新公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0188。
招商招琪纯债A基金成立以来收益18.94%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近一年收益3.18%，近三年收益9.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招琪纯债A（003571）持有债券：债券20川交投MTN001（债券代码：102002154）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券20国信05（债券代码：149334）等，持仓比分别3.73%、3.66%、2.65%、2.61%等，持仓市值2.86亿、2.8亿、2.03亿、2亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招琪纯债A扣除费用合计3108.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬1175.02万元，托管费1175.02万元，交易费用3.83万元，利息支出1486.88万元，卖出回购金融资产支出1486.88万元，其他费用13.93万元。
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