2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的11月8日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)基金资产配置详情如下,股票占净比28.97%,债券占净比68.94%,现金占净比2.40%,合计净资产4.63亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.51%)、金融业(5.88%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.77%),同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%,比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海大集团(002311)本期累计买入金额为799.32万元,占期初基金资产净值比例为1.32%;格力电器(000651)本期累计买入金额为598.37万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;顾家家居(603816)本期累计买入金额为596.93万元,占期初基金资产净值比例为0.99%等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,有2327只基金对贵州茅台(600519)发生重大买入变动,累计买入市值1657.45亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团、中国平安、玲珑轮胎,本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元,占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有股票长江电力(占1.94%):持股为40.86万,持仓市值为898.99万;三峡能源(占1.83%):持股为119.89万,持仓市值为844.53万;深圳机场(占1.53%):持股为95.41万,持仓市值为706.99万;招商银行(占1.43%):持股为13.13万,持仓市值为662.41万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有债券:债券21国开11、债券21国债10、债券21国债06等,持仓比分别32.35%、17.26%、14.87%等,持仓市值1.5亿、7984.79万、6878.18万等。
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