2021年第二季度融通可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度融通可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通可转债债券C（161625）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比10.79%，债券占净比85.66%，现金占净比4.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通可转债债券C基金行业配置合计为10.79%，同类平均为13.95%，比同类配置少3.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.63%）、交通运输、仓储和邮政业（1.10%），同类平均分别为10.36%、0.73%、0.58%，比同类配置分别为少3.35%、多0.90%、多0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为5.21%，本期累计买入金额为164.77万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为60.64万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计买入金额为59.36万元；仁和药业（000650），占期初基金资产净值比例为1.71%，本期累计买入金额为54.03万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天目湖、仁和药业、江苏银行，占期初基金资产净值比例分别为4.58%、2.11%、1.93%，本期累计卖出金额分别为144.89万元、66.72万元、60.88万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通可转债债券C（161625）持有股票基金：联创电子、润建股份、隆华科技等，持仓比分别1.83%、1.63%、1.22%等，持股数分别为8.8万、4.5万、10万，持仓市值145.38万、129.2万、96.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通可转债债券C基金（161625）持有债券招路转债（占5.89%），持仓市值为467.25万；债券楚江转债（占3.71%），持仓市值为294.67万；债券苏银转债（占2.94%），持仓市值为233.52万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款69.5万，应付管理人报酬5.09万，应付托管费1.45万，应付销售服务费7577.92，应付交易费用1.75万，应交税费736.54，负债合计81.03万。

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