[基金]中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/08 22:45:28

中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上证国企100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.553，最新估值1.338，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金（510270）持有债券南银转债（占0.12%），持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.36%，同类平均13.85%，比同类配置多26.51%；制造业行业基金配置31.42%，同类平均51.74%，比同类配置少20.32%；采矿业行业基金配置5.89%，同类平均5.40%，比同类配置多0.49%。

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