万家瑞和混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 20:09:42
万家瑞和混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的万家瑞和混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新单位净值1.1672，累计净值1.2402，最新估值1.1672。
万家瑞和混合C基金成立以来收益25.28%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.01%，近一年收益2.76%，近三年收益10.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞和混合C基金（002665）持有债券20农发04（占10.29%），持仓市值为1947.8万；债券21中信银行CD075（占10.27%），持仓市值为1944.2万；债券21光大银行小微债（占5.36%），持仓市值为1015万；债券19兴业消费金融债02（占5.36%），持仓市值为1015万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞和混合C（002665）基金资产配置详情如下，合计净资产1.89亿元，股票占净比4.87%，债券占净比85.16%，现金占净比0.97%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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