11月5日融通新消费灵活配置混合近三月以来下降1.38%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 18:18:42
11月5日融通新消费灵活配置混合近三月以来下降1.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日融通新消费灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，融通新消费灵活配置混合（002605）最新市场表现：单位净值1.936，累计净值1.936，净值增长率跌0.41%，最新估值1.944。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益93.6%，今年以来收益6.2%，近一年收益9.38%，近三年收益66.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资9573.79万，债券投资2.3亿，基金投资104.8万，买入返售金融资产1485.01万，应收证券清算款5624.31万，应收利息307.43万，应收申购款1.2万，资产总计4.08亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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