银华和谐主题混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 16:57:02
银华和谐主题混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华和谐主题混合（180018）截至11月5日，最新市场表现：单位净值4.688，累计净值4.768，最新估值4.695，净值增长率跌0.15%。
银华和谐主题混合成立以来收益404.25%，近一月收益2.14%，近一年收益14.17%，近三年收益143.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款132.57万，应付管理人报酬62万，应付托管费10.33万，应付交易费用17.99万，应交税费138.6万，负债合计375.09万。
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