11月5日国泰瑞安三个月定期开放债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/08 10:52:44
11月5日国泰瑞安三个月定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰瑞安三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰瑞安三个月定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0652，累计净值1.0814，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0647。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利507.95万元，基金本期净收益盈利327.5万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
基金简称国泰瑞安三个月定期开放债券，该基金成立于2019年5月30日，基金规模为7150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6732万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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